Finding good options trades

4 Dicas sobre como rastrear opções incomuns Atividade Como você faz? Essa pergunta foi frequentemente feita em relação a encontrar opções prontas para se movimentar e estar do lado certo do negócio. Nos últimos anos, tenho sido muito reservado e não divulguei essa informação para QUALQUER UM Depois de muitos anos me esquivando dessa questão, estou pronto para revelar as ferramentas que uso, como entender a atividade de opção incomum e, o mais importante, como negociá-lo. Como você sabe, os bons operadores de opções usam alavancagem para obter lucros com capital mínimo. Ser um comprador de uma opção é um negócio de baixa probabilidade, já que sessenta por cento das opções expiram sem valor. Para obter um grande lucro em ligações ou opções, acredito que você precisa saber para onde vai o dinheiro no mercado de opções. Ser capaz de detectar onde o dinheiro está fluindo no mercado de opções normalmente lhe dará uma vantagem para mantê-lo à frente da multidão. Tenho notado frequentemente que a atividade de opções incomuns sinaliza um grande movimento em potencial. A razão pela qual a atividade de opções incomuns muitas vezes sinaliza uma grande mudança em potencial é porque as pessoas de dentro da empresa geralmente agem com base nas informações que ouvem ou ficam de olho nas notícias que farão com que o preço da ação se mova. Esses insiders entrarão no mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções proporcionam. Continuo sendo o melhor no negócio por ser capaz de identificar e rastrear esse tipo de atividade e entregar as informações aos meus clientes por meio do meu serviço de assinatura. Muitos tentam duplicar ou copiar o que eu forneço, mas minha percepção e experiência sempre prevalecem. Encontrando Wall Street8217s Mais Lucrative Trades Relatório Como o rapaz pode lucrar com Wall Street8217s Best Trades A atividade na Aruba Networks Inc. (ARUN) hoje é um exemplo perfeito. Às sextas-feiras, eu tenho uma sala de bate-papo ao vivo aberta para os membros, para que possamos negociar opções semanais juntos. Às 10:58 EST, eu estava passando por minhas típicas varreduras matinais para rastrear a atividade de opções incomuns, e percebi alguns grandes compradores das ligações de 23 de março em 0,40 por contrato. Abaixo, você encontrará uma lista dos dez principais pedidos para hoje e verá que eles chegaram às 10h39 EST como compradores de grandes blocos desses contratos. Top 10 Pedidos na Aruba Networks Esse tipo de ação sempre me chama a atenção porque são compradores de contratos de opção de compra que expiram em sete dias, dois dos quais são dias sem negociação. A única maneira de lucrar com essas opções de compra é se os preços subirem na próxima sexta-feira. Se você observar o gráfico de 1 minuto abaixo, você notará um grande aumento no volume ao mesmo tempo em que essas opções de compra foram compradas. Gráfico de 1 Minuto das Redes de Aruba Logo depois que a atividade chegou, o preço das ações continuou a subir mais 1,00. Essas opções de compra que foram compradas atingiram uma alta de 0,85 por contrato e terminaram o dia em 0,70 por contrato. Eu alertou os membros na minha sala de bate-papo que, isso parece que pode fazer um empurrão como as chamadas estão sendo lance de cerca de 0,15 pelos compradores. Atividade de opção incomum é apenas um indicador. Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível porque me mostra onde o dinheiro está indo no mercado de opções. Eu normalmente pego a atividade de opção incomum e aplico análise técnica para filtrar ideias e encontrar as negociações que têm o melhor risco de recompensar. Opções incomuns Atividade 8211 Aqui estão as minhas quatro dicas: 1. Volume 8211 Compare o volume de compra / venda versus volume de negociação médio diário. Dê um passo adiante e compare o volume em um determinado contrato com um interesse em aberto anterior. Eu gosto de ver o volume pelo menos três vezes o volume médio diário. Se o volume for maior que o interesse em aberto, você sabe que há alguma atividade de opção incomum. Se você está se perguntando se o volume é novo, então olhe no dia seguinte para ver a mudança no interesse aberto. Eu gosto de ver o volume da opção ocorrer em grandes blocos de 100 contratos ou mais. Esse tamanho indica que o volume é resultado de compras institucionais, em vez de clientes de varejo tentando encontrar o próximo estoque quente. As instituições tendem a ser o dinheiro inteligente e é isso que eu quero seguir. 2. Retroceder Quando você notar uma mudança na atividade, observe as opções nos dois primeiros meses para ver se algo chama sua atenção. 3. Notícias Atividade de opção incomum não acontece no vácuo. Há uma razão para isso e é frequentemente relacionado com as manchetes do dia. Você vai querer manter atualizado sobre as novidades do setor, bem como press releases sobre conferências e outros eventos significativos. Depois de identificar o que parece ser alguma atividade de opção incomum, você precisará determinar se a atividade está abrindo compras ou vendas. Para fazer isso, olhe para o Bid e o Ask nos contratos e observe para ver onde está o último preço de negociação, para ver se os comerciantes estão agressivos na venda da opção (acertando a oferta) ou comprando a opção (dispostos a pagar a oferta). ). 4 Spillover Procure spillover em outros preços de exercício. Os criadores de mercado normalmente assumem o outro lado do comércio. Em outras palavras, eles querem permanecer delta neutro vendendo chamadas para facilitar a transação, e então, eles irão compensar imediatamente sua posição utilizando as ações subjacentes. Isso significa que eles estão comprando ações contra as chamadas que venderam. No entanto, se eles acham que a compra é um resultado de dinheiro inteligente, eles podem proteger sua posição usando outras opções que resultam em um transbordamento para a compra de chamadas em diferentes greves. Espero que você tenha aprendido algo com essas informações e que possa se beneficiar das dicas que compartilhei hoje. Eu desafio você a começar a olhar mais para a cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos de ticker. Se você está interessado em aprender mais sobre a atividade de opções incomuns, as ferramentas que uso ou, mais importante, como negociá-las. Eu criei um relatório passo a passo que ensina exatamente o meu processo que você pode começar a usar hoje. Encontrando Wall Street8217s Mais Lucrative Trades Relatório Como o rapaz pode lucrar com Wall Street8217s Melhores Negocios Aprendi muito com o seu artigo de Tracking Option Volume e ficou impressionado com a sua escrita. Eu tenho alguns pedidos de negociação de caso espero que você possa ajudar a responder. Para NQ (NetQin Mobile) subiu 31 na negociação de ontem (04 de junho) 8217s. Eu verifiquei a opção Gráfico de juros, a chamada e colocar volume não diferenciar muito para 06 de junho. O volume P6.5 mais alto é 1209, o volume C9 é 972. Como você sabe antes de 4 de junho, abra um evento chamado relatório de investigação independente. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então eu quero saber onde verificar o dia 3 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para a opção de chamada Eu verifiquei o site CBOE, mas não está disponível. Outro exemplo é a EJ (E-House (China) Holding), notei que o volume de negociação de junho de 5 8217s colocou o volume 9005 de Put Strike P8 (21 de junho), juros em aberto enormes que o volume médio e a relação Put / call é 9005/3000. Depende de que eu posso seguir o put e comprar este Put 8 (21 de junho) e apostar que vai cair abaixo de 8. Atualmente, o preço das ações é de 8,94. Estou ansioso para ouvir suas respostas. Atenciosamente Aprendi muito com o seu artigo sobre o Tracking Option Volume e fiquei impressionado com a sua redação. Eu tenho alguns pedidos de negociação de caso espero que você possa ajudar a responder. Para NQ (NetQin Mobile) subiu 31 na negociação de ontem (04 de junho) 8217s. Eu verifiquei a opção Gráfico de juros, a chamada e colocar volume não diferenciar muito para 06 de junho. O volume P6.5 mais alto é 1209, o volume C9 é 972. Como você sabe antes de 4 de junho, abra um evento chamado relatório de investigação independente. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então eu quero saber onde verificar o dia 3 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para a opção Call Eu verifiquei o site CBOE, mas não disponível. Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status favorecido pelos impostos sempre que eles trocam opções. Índices como o SPX e o RUT obtêm o status de imposto favorecido de 60/40. Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começa a procurar uma ação para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar uma ação que seja relativamente pacífica, talvez em uma tendência ou talvez publicar uma divulgação de resultados. O estoque precisa ter boa liquidez de opção. Melhor Liquidez O que é um bom índice de liquidez Eu gosto de usar uma regra geral, que para qualquer greve que I8217m vai usar na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em aberto naquele greve. Quanto mais interesses em aberto você tiver em uma greve, melhores serão os seus preenchimentos, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar estoques que logo atrairão a atenção da mídia, como um anúncio de um produto grande, ofertas de aquisição da empresa ou relatórios de ganhos. Estratégias de opções especulativas É claro que você está colocando estratégias de opções especulativas no evento. Todos esses eventos podem causar um movimento maior no preço das ações. Um último conselho é ter cuidado para não ficar com dinheiro curto, sempre que uma ação estiver pagando um dividendo. Isso geralmente será um evento que fará com que você se exercite cedo e será forçado a pagar o dividendo. Ações para negociação de opções Algumas boas ações para negociação de opções que eu e meus alunos de mentoring regularmente empregam incluem: GOOG. IBM, AAPL, NFLX e PCLN. para nomear alguns. As melhores ações a serem utilizadas serão as mais caras, geralmente acima de 100 e muitas vezes muitas centenas de dólares, porque essas ações geram prêmios de opções maiores devido ao seu tamanho. Essas ações podem ser usadas para estratégias de negociação de opções direcional e não direcional. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Você tem mais perguntas ou idéias sobre tópicos Submeta-os aqui Compartilhar esta entrada Sheridan Opções Mentoring Corporation 2121 W. Exército Trail Road Addison, Illinois 60101 Testemunhos de Clientes Eu só queria enviar uma nota rápida de Obrigado por tudo você fez por mim com o Sheridan Options Mentoring. Eu tive um 2015 muito bom e não teria sido possível sem você criar as classes e o sistema para me ensinar o ofício. Levou-me a melhor parte de 3 anos para realmente descobrir e ser dono (lento aprendiz O)), mas eu realmente sinto que posso continuar a negociar desta forma para o resto da minha vida. A parte mais difícil para mim foi parar com os erros idiotas, como espero, espero, negociando, pensando que eu era mais esperto do que o mercado, e negociando vingança tentando recuperar meu dinheiro. - Leia mais Disclaimer AVISO IMPORTANTE As informações contidas neste site são apenas para fins educacionais: não há representação de que o uso de qualquer estratégia de negociação ou metodologia de negociação irá gerar lucros garantidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Existe um risco substancial de perda associado a opções de negociação. Apenas capital de risco deve ser usado para negociar. Opções de negociação não são adequadas para todos. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Por favor, reveja o documento somurl / KnowYourRisk antes de negociar opções.1 Opção: Diário Stock Option Trading Blog e Opção Educação Daily Option Trading Commentary 19 de dezembro Postado 9:00 AM ET - Na semana passada o mercado subiu para um novo recorde de alta e recuou ligeiramente depois de uma declaração de FOMC hawkish. Todas as coisas consideradas ações mantiveram as notícias bem e a força sazonal nos fará flutuar mais alto quando o suporte for estabelecido. O Fed espera aumentar as taxas três vezes no próximo ano (de duas vezes). Isso quase garante um aumento da taxa no primeiro semestre de 2017. Taxas de juros mais altas pesarão no mercado se o crescimento econômico parar. Enquanto continuarmos a ver o crescimento global, os estoques subirão. Redução dos impostos corporativos e redução8230